PASSIVA | ||
|---|---|---|
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 26.318.612 | 32.885.094 |
- Algemene reserve | 9.805.287 | 11.583.868 |
- Bestemmingsreserve | 18.062.423 | 18.043.807 |
- Gerealiseerde resultaat | -1.549.098 | 3.257.419 |
Voorzieningen | 8.008.104 | 7.563.493 |
Vaste schulden > 1 jaar | 90.933.259 | 90.736.259 |
- Onderhandse leningen aan binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 90.500.000 | 90.500.000 |
- Waarborgsommen | 433.259 | 236.259 |
Totaal vaste passiva | 125.259.975 | 131.184.846 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden < 1 jaar | 27.348.365 | 24.277.531 |
- Overige schulden | 16.167.753 | 13.353.963 |
- Overige kasgeldleningen | ||
- Bank en girosaldi | 11.180.612 | 10.923.568 |
Overlopende passiva | 11.423.428 | 9.611.113 |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- Europese overheidslichamen | ||
- Het Rijk | 5.939.103 | 4.504.914 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 1.948.532 |
Voorruitontvangen subsidies | 5.484.325 | 3.157.667 |
Totaal vlottende passiva | 38.771.793 | 33.888.644 |
TOTAAL PASSIVA | 164.031.768 | 165.073.490 |
Garantstellingen | 584.086 | 121.721 |
Gewaarborgde leningen | 206.336.000 | 211.138.000 |
